SSI CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP VEA MWG VNM

bigmoneyvietnam - Ngày : 11/07/2019 01:43 - Lượt xem: 102

SSI CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP VEA MWG VNM

VEA: Với mức giá hiện tại là 59.000 đồng, VEA đang giao dịch ở mức PE 2019 là 9,7x, đây là mức định giá thấp hơn so với thị trường chung là ~ 14,5x. VEA không chỉ có tính chất của cổ phiếu giá trị, mà còn có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận ròng. VEA có bảng cân đối kế toán mạnh, cùng với các yếu tố xúc tác như niêm yết trên HOSE và thoái vốn của Bộ Công thương. Chúng tôi cho rằng VEA hoàn toàn có thể được thêm vào rổ VN30 cũng như các rổ ETF khác khi cổ phiếu niêm yết trên HOSE.

MWG: Ở giá hiện tại là 95.500 đồng/ cổ phiếu, MWG đang giao dịch ở mức PE 2019 và 2020 là 10,8x và 8,8x, so với PE VN-Index mục tiêu của chúng tôi là 14,5x. Dựa trên điều chỉnh tăng ước tính lợi nhuận, chúng tôi nâng giá mục tiêu 1 năm theo phương pháp SOTP là 160.300 đồng/ cổ phiếu (trước đây là 148.500 đồng). Vì giá mục tiêu cao hơn 68% so với giá hiện tại, chúng tôi nhắc lại khuyến nghị MUA cho cổ phiếu MWG. Rủi ro chính trong khuyến nghị của chúng tôi là sự cạnh tranh gay gắt hơn mong đợi của ngành hàng bách hóa.

VNM: Với mức giá 125.000 đồng/cp, cổ phiếu VNM đang giao dịch tại P/E 2019 là 22,7x, EV/EBITDA 2019 là 14,1x, P/E 2020 là 21,1x, và EV/EBITDA 2020 là 13,1x, đây không phải mức giá cao nhưng vẫn chưa đủ hấp dẫn theo quan điểm của chúng tôi (do ước tính triển vọng tăng trưởng lợi nhuận ở mức một chữ số). Dựa trên điều chỉnh lợi nhuận, chúng tôi điều chỉnh giảm mức giá mục tiêu 1 năm đối với cổ phiếu VNM là 127.000 đồng/cp (giá mục tiêu trước đó là 131.500 đồng/cp) dựa vào mức P/E mục tiêu không đổi là 23x áp dụng cho EPS 2019. Chúng tôi không thấy yếu tố nào đủ mạnh mẽ để nâng khuyến nghị trong ngắn hạn. Giá mục tiêu chỉ tăng 1% so với giá hiện tại, do đó chúng tôi nhắc lại khuyến nghị KÉM KHẢ QUAN

(Nguồn: SSI)

Tham gia ROOM Zalo cập nhật cơ hội đầu tư ngay trong phiên tại đây: https://zalo.me/g/typzqx046

Đăng ký mở tài khoản chứng khoán tại VPS – CTCK số 1 Việt Nam về ưu đãi dành cho nhà đầu tư và tham gia ROOM VIP tại đây: https://goo.gl/6n94G1 

CTCP Chứng khoán VPS CTCK khác
  •  Miễn phí cơ sở
  • Phí từ 0.2-0.3%/giao dịch
  • Miễn phí phái sinh
  • Phí từ 6.000-8.000 VNĐ/HĐ
  • Lãi suất Margin thấp chỉ 9.8%/năm
  • Lãi suất Margin từ 13-15%
  • Margin cực cao ở hầu hết các mã
  • Tỷ lệ Margin bình thường, tối đa 5:5, và Margin ít mã
  • Miễn lãi T+2
  • Tính lãi T+2
  • Ký quỹ Phái sinh tỷ lệ thấp
  • Ký quỹ phái sinh tỷ lệ 16-18%
  • ROOM VIP – BIG MONEY – Tư vấn sinh lợi trên 80%
     x
  • Sản phẩm phân tích của Big Money Team
     x

 

ĐĂNG KÝ NGAY TẠI ĐÂY 


Liên hệ với Big Money để mở tài khoản và được trao đổi sâu hơn về danh mục đầu tư hấp dẫn 2019.

Điện thoại: Quang Vinh – 097.882.1018 (Zalo) hoặc Phương Thúy – 0965.520.312 (Zalo)

Email: bigmoneyvietnam@gmail.com

Website: Bigmoneyvietnam.com

Tin Liên Quan

Mở tài khoản tại vps